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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 581.00 | 756.00 | 826.00 | 1 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 848.00 | 12 317.00 | 10 531.00 | 22 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 24 444.00 | 13 073.00 | 11 372.00 | 24 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 567.00 | | 289 567.00 | 289 567.00 |
BZ Autres créances | 23 697.00 | | 23 697.00 | 23 697.00 |
CF Disponibilités | 125 127.00 | | 125 127.00 | 125 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 083.00 | | 442 083.00 | 442 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 527.00 | 13 073.00 | 453 455.00 | 466 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 55 283.00 | 19 682.00 | | 55 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 463.00 | 35 601.00 | | 106 463.00 |
DL TOTAL (I) | 167 246.00 | 60 783.00 | | 167 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404.00 | 44.00 | | 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 408.00 | 85 014.00 | | 94 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 422.00 | 104 882.00 | | 115 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 975.00 | 9 000.00 | | 9 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 209.00 | 198 940.00 | | 286 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 455.00 | 259 723.00 | | 453 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 209.00 | 198 940.00 | | 220 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 811.00 | | 10 204.00 | 18 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 571.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 571.00 | 24 444.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 644.00 | | 10 204.00 | 12 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 772.00 | 8 300.00 | | 4 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | 457.00 | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 474.00 | 7 843.00 | | 4 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 408.00 | 94 408.00 | | 94 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 343.00 | 22 343.00 | | 22 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 140.00 | 28 140.00 | | 28 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
UX Autres créances clients | 289 567.00 | 289 567.00 | | 289 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VB T. V. A. | 15 586.00 | 15 586.00 | | 15 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
VI Groupe et associés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VP Divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 956.00 | 316 956.00 | | 316 956.00 |
VW T.V.A. | 53 918.00 | 53 918.00 | | 53 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 209.00 | 220 209.00 | 66 000.00 | 286 209.00 |