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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 580.00 | 65.00 | 5 515.00 | 5 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 177.00 | 5 140.00 | 4 036.00 | 9 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 757.00 | 5 206.00 | 9 551.00 | 14 757.00 |
BT Marchandises | 8 303.00 | | 8 303.00 | 8 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 317.00 | 729.00 | 329 588.00 | 330 317.00 |
BZ Autres créances | 26 707.00 | | 26 707.00 | 26 707.00 |
CF Disponibilités | 225 230.00 | | 225 230.00 | 225 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 173.00 | 729.00 | 593 444.00 | 594 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 930.00 | 5 935.00 | 602 996.00 | 608 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 160 577.00 | 90 059.00 | | 160 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 987.00 | 70 518.00 | | 75 987.00 |
DL TOTAL (I) | 247 564.00 | 171 577.00 | | 247 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 896.00 | 44 198.00 | | 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 707.00 | 337 264.00 | | 321 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 427.00 | 47 148.00 | | 26 427.00 |
EA Autres dettes | 6 402.00 | 1 714.00 | | 6 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 431.00 | 630 324.00 | | 355 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 996.00 | 801 901.00 | | 602 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 431.00 | 630 324.00 | | 355 431.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 896.00 | | | 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 177.00 | | 5 580.00 | 9 177.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 177.00 | | 5 580.00 | 9 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 961.00 | 3 244.00 | | 1 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 961.00 | 3 244.00 | | 1 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 707.00 | 321 707.00 | | 321 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
UX Autres créances clients | 329 548.00 | 329 548.00 | | 329 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VB T. V. A. | 26 476.00 | 26 476.00 | | 26 476.00 |
VI Groupe et associés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 640.00 | 360 640.00 | | 360 640.00 |
VW T.V.A. | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 431.00 | 355 431.00 | | 355 431.00 |