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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 744.00 | 5 516.00 | 17 228.00 | 22 744.00 |
040 Immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 004.00 | 5 516.00 | 24 488.00 | 30 004.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 199.00 | | 13 199.00 | 13 199.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 856.00 | | 77 856.00 | 77 856.00 |
072 Créances – Autres | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
084 Disponibilités | 15 709.00 | | 15 709.00 | 15 709.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 718.00 | | 109 718.00 | 109 718.00 |
110 Total général Actif | 139 722.00 | 5 516.00 | 134 206.00 | 139 722.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 214.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 988.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 702.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 153.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 031.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 351.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 504.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 206.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 094.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 240 609.00 | | | 240 609.00 |
222 Production stockée | 13 199.00 | | | 13 199.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 15 199.00 | | | 15 199.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 507.00 | | | 270 507.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 441.00 | | | 43 441.00 |
242 Autres charges externes. | 101 101.00 | | | 101 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 712.00 | | | 105 712.00 |
252 Charges sociales | 27 651.00 | | | 27 651.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
262 Autres charges | 901.00 | | | 901.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 208.00 | | | 284 208.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 701.00 | | | -13 701.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 164.00 | | | 16 164.00 |
294 Charges financières | 124.00 | | | 124.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 351.00 | | | 351.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 910.00 | | | 20 910.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 094.00 | | | 9 094.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 843.00 | | | 55 843.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 940.00 | | | 25 940.00 |