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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 167.00 | 1 929.00 | 1 237.00 | 3 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 301.00 | 1 929.00 | 250 371.00 | 252 301.00 |
BZ Autres créances | 71 915.00 | | 71 915.00 | 71 915.00 |
CF Disponibilités | 146 525.00 | | 146 525.00 | 146 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 526.00 | | 218 526.00 | 218 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 827.00 | 1 929.00 | 468 897.00 | 470 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
CU Autres participations | 249 134.00 | | 249 134.00 | 249 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 000.00 | 231 000.00 | | 231 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 445.00 | 4 586.00 | | 10 445.00 |
DG Autres réserves | 198 456.00 | 87 134.00 | | 198 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 000.00 | 117 181.00 | | 27 000.00 |
DL TOTAL (I) | 466 901.00 | 439 901.00 | | 466 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 749.00 | 1 060.00 | | 1 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229.00 | 116.00 | | 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 997.00 | 1 194.00 | | 1 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 897.00 | 441 095.00 | | 468 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 997.00 | 1 194.00 | | 1 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 056.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 000.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 275.00 | 121 897.00 | | 32 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 275.00 | 4 716.00 | | 5 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 000.00 | 117 181.00 | | 27 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 687.00 | | 11 614.00 | 240 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 520.00 | | 11 614.00 | 237 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 874.00 | 1 056.00 | | 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 874.00 | 1 056.00 | | 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VB T. V. A. | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VC Groupe et associés | 69 500.00 | 69 500.00 | | 69 500.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 001.00 | 72 001.00 | | 72 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |