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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 552 537.00 | | 552 537.00 | 552 537.00 |
BZ Autres créances | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
CF Disponibilités | 35 696.00 | | 35 696.00 | 35 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 160.00 | | 41 160.00 | 41 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 697.00 | | 593 697.00 | 593 697.00 |
CU Autres participations | 552 537.00 | | 552 537.00 | 552 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 700.00 | 256 700.00 | | 256 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 876.00 | 2 958.00 | | 4 876.00 |
DG Autres réserves | 92 033.00 | 55 600.00 | | 92 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 308.00 | 38 350.00 | | 72 308.00 |
DK Provisions réglementées | 5 567.00 | 4 084.00 | | 5 567.00 |
DL TOTAL (I) | 431 483.00 | 357 692.00 | | 431 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 664.00 | 181 259.00 | | 145 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 775.00 | 2 391.00 | | 1 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
EA Autres dettes | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 214.00 | 183 650.00 | | 162 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 697.00 | 541 342.00 | | 593 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 11.00 | | 15.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 483.00 | -1 483.00 | | -1 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 200.00 | 42 000.00 | | 96 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 892.00 | 3 650.00 | | 23 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 308.00 | 38 350.00 | | 72 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 084.00 | 1 483.00 | | 4 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 084.00 | 1 483.00 | | 4 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 664.00 | 36 598.00 | 109 066.00 | 145 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 214.00 | 53 148.00 | 109 066.00 | 162 214.00 |