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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 21 450.00 | 8 550.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 950.00 | 21 727.00 | 37 223.00 | 58 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 821.00 | 25 505.00 | 77 316.00 | 102 821.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 257.00 | | 9 257.00 | 9 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 945.00 | | 18 945.00 | 18 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 973.00 | 68 682.00 | 151 291.00 | 219 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 152.00 | | 27 152.00 | 27 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BZ Autres créances | 819 133.00 | | 819 133.00 | 819 133.00 |
CF Disponibilités | 437 948.00 | | 437 948.00 | 437 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 441.00 | | 1 287 441.00 | 1 287 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 414.00 | 68 682.00 | 1 438 732.00 | 1 507 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 202.00 | | | 28 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 333 480.00 | 332 620.00 | | 333 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 818.00 | 400 860.00 | | 246 818.00 |
DL TOTAL (I) | 585 798.00 | 738 980.00 | | 585 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 732.00 | 7 859.00 | | 8 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 442.00 | 122 919.00 | | 162 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 316.00 | 198 118.00 | | 152 316.00 |
EA Autres dettes | 29 443.00 | | | 29 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 933.00 | 828 896.00 | | 852 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 732.00 | 1 567 877.00 | | 1 438 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 933.00 | 828 896.00 | | 352 933.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 024 373.00 | |
FG Production vendue services | | | 319 664.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 344 037.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 99 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 452 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 262 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 917.00 | |
GE Autres charges | | | 151 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 138 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 766.00 | 146 854.00 | | 73 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 461 825.00 | 3 335 748.00 | | 3 461 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 215 007.00 | 2 934 888.00 | | 3 215 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 818.00 | 400 860.00 | | 246 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 253.00 | | 78 720.00 | 141 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 308.00 | | 69 463.00 | 92 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 945.00 | | 9 257.00 | 18 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 765.00 | 30 917.00 | | 37 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 450.00 | 6 000.00 | | 15 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 315.00 | 24 917.00 | | 22 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 442.00 | 162 442.00 | | 162 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 867.00 | 108 867.00 | | 108 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 131.00 | 39 131.00 | | 39 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 443.00 | 29 443.00 | | 29 443.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 945.00 | 18 945.00 | | 18 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VB T. V. A. | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
VC Groupe et associés | 720 159.00 | 720 159.00 | | 720 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 522.00 | 73 522.00 | | 73 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 278.00 | 11 278.00 | | 11 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 583.00 | 848 583.00 | | 848 583.00 |
VW T.V.A. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 933.00 | 352 933.00 | 500 000.00 | 852 933.00 |