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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 252.00 | 14 583.00 | 120 669.00 | 135 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 797.00 | | 9 797.00 | 9 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 549.00 | 14 583.00 | 243 966.00 | 258 549.00 |
BZ Autres créances | 61 300.00 | | 61 300.00 | 61 300.00 |
CF Disponibilités | 668 340.00 | | 668 340.00 | 668 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 206.00 | | 732 206.00 | 732 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 755.00 | 14 583.00 | 976 171.00 | 990 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 28 504.00 | 1 954.00 | | 28 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 941.00 | 51 550.00 | | 261 941.00 |
DL TOTAL (I) | 312 445.00 | 75 504.00 | | 312 445.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 913.00 | 247 352.00 | | 338 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 934.00 | 13 448.00 | | 12 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 725.00 | 91 854.00 | | 116 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 154.00 | 42 875.00 | | 165 154.00 |
EA Autres dettes | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 633 726.00 | 401 530.00 | | 633 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 171.00 | 477 034.00 | | 976 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 546.00 | 312 566.00 | | 598 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 313.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 111.00 | | 116 438.00 | 142 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 500.00 | | 35 000.00 | 78 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 111.00 | | 81 141.00 | 54 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | | 297.00 | 9 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 468.00 | 13 115.00 | | 1 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 468.00 | 13 115.00 | | 1 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 934.00 | 12 934.00 | | 12 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 725.00 | 116 725.00 | | 116 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 154.00 | 165 154.00 | | 165 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -12 884.00 | -12 884.00 | | -12 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 797.00 | | 9 797.00 | 9 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 913.00 | 303 733.00 | 35 180.00 | 338 913.00 |
VI Groupe et associés | 12 884.00 | 12 884.00 | | 12 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -91 873.00 | | | -91 873.00 |
VP Divers | 61 300.00 | 61 300.00 | | 61 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 662.00 | 63 865.00 | 9 797.00 | 73 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 726.00 | 598 546.00 | 35 180.00 | 633 726.00 |