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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 327.00 | 22 504.00 | 12 823.00 | 35 327.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 327.00 | 22 504.00 | 12 823.00 | 35 327.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
072 Créances – Autres | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
084 Disponibilités | 75 575.00 | | 75 575.00 | 75 575.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 732.00 | | 82 732.00 | 82 732.00 |
110 Total général Actif | 118 059.00 | 22 504.00 | 95 555.00 | 118 059.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 360.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 696.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 056.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 838.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 141.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 855.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 520.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 499.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 555.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 67 456.00 | | | 67 456.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 458.00 | | | 117 458.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 711.00 | | | 24 711.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
242 Autres charges externes. | 18 359.00 | | | 18 359.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 444.00 | | | 444.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 468.00 | | | 468.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 507.00 | | | 27 507.00 |
252 Charges sociales | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 637.00 | | | 7 637.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 475.00 | | | 82 475.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 983.00 | | | 34 983.00 |
294 Charges financières | 287.00 | | | 287.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 696.00 | | | 34 696.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 019.00 | | | 33 019.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 113.00 | | | 3 113.00 |