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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 700.00 | | 21 700.00 | 21 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 233.00 | 24 990.00 | 29 243.00 | 54 233.00 |
040 Immobilisations financières | 13 412.00 | | 13 412.00 | 13 412.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 345.00 | 24 990.00 | 64 355.00 | 89 345.00 |
060 Stock marchandises | 30 341.00 | | 30 341.00 | 30 341.00 |
072 Créances – Autres | 40 360.00 | | 40 360.00 | 40 360.00 |
084 Disponibilités | 13 242.00 | | 13 242.00 | 13 242.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 943.00 | | 83 943.00 | 83 943.00 |
110 Total général Actif | 173 288.00 | 24 990.00 | 148 298.00 | 173 288.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -104 936.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 984.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -130 920.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 307.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 539.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 422.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 951.00 | |
176 Total des dettes | | | 279 218.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 298.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 92 307.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 149 325.00 | | | 149 325.00 |
214 Production vendue de biens – France | -21 493.00 | | | -21 493.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
230 Autres produits | 12 792.00 | | | 12 792.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 624.00 | | | 180 624.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 772.00 | | | 79 772.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
242 Autres charges externes. | 65 929.00 | | | 65 929.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 188.00 | | | 38 188.00 |
252 Charges sociales | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 032.00 | | | 9 032.00 |
262 Autres charges | 13 287.00 | | | 13 287.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 378.00 | | | 215 378.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 754.00 | | | -34 754.00 |
294 Charges financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
310 Bénéfice ou perte | -35 984.00 | | | -35 984.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 345.00 | | | 89 345.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |