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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 44 233.00 | 8 929.00 | 35 304.00 | 44 233.00 |
040 Immobilisations financières | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 390.00 | 8 929.00 | 35 461.00 | 44 390.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 515.00 | | 6 515.00 | 6 515.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 14 294.00 | | 14 294.00 | 14 294.00 |
084 Disponibilités | 15 868.00 | | 15 868.00 | 15 868.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 677.00 | | 36 677.00 | 36 677.00 |
110 Total général Actif | 81 067.00 | 8 929.00 | 72 138.00 | 81 067.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 462.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 075.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -414.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 056.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 239.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 257.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 552.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 138.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 103.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 783.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 168 656.00 | 164 132.00 | | 168 656.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 6 745.00 | 11 583.00 | | 6 745.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 901.00 | 175 715.00 | | 179 901.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 106.00 | 64 119.00 | | 56 106.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 433.00 | -4 494.00 | | 433.00 |
242 Autres charges externes. | 59 601.00 | 60 416.00 | | 59 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 829.00 | 147.00 | | 829.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 981.00 | 41 843.00 | | 52 981.00 |
252 Charges sociales | 6 407.00 | 6 162.00 | | 6 407.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 583.00 | 3 346.00 | | 5 583.00 |
262 Autres charges | 697.00 | 725.00 | | 697.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 637.00 | 172 264.00 | | 182 637.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 736.00 | 3 450.00 | | -2 736.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 341.00 | 273.00 | | 341.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -484.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 075.00 | 1 662.00 | | -3 075.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 767.00 | | | 24 767.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 103.00 | | | 20 103.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 480.00 | | | 480.00 |