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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 044.00 | 22 249.00 | 80 795.00 | 103 044.00 |
040 Immobilisations financières | 25 450.00 | | 25 450.00 | 25 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 234 994.00 | 28 749.00 | 206 245.00 | 234 994.00 |
060 Stock marchandises | 63 044.00 | | 63 044.00 | 63 044.00 |
072 Créances – Autres | 8 249.00 | | 8 249.00 | 8 249.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 26 383.00 | | 26 383.00 | 26 383.00 |
084 Disponibilités | 73 796.00 | | 73 796.00 | 73 796.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 473.00 | | 171 473.00 | 171 473.00 |
110 Total général Actif | 406 468.00 | 28 749.00 | 377 719.00 | 406 468.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -80 023.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -117 053.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -193 577.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 317 860.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 123 532.00 | |
172 Autres dettes | | | 129 903.00 | |
176 Total des dettes | | | 571 296.00 | |
180 Total général Passif | | | 377 719.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 180.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 248 689.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 196 992.00 | 215 536.00 | | 196 992.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 500.00 | 2 000.00 | | 3 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 492.00 | 217 536.00 | | 200 492.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 139.00 | 87 836.00 | | 91 139.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -36 223.00 | -26 821.00 | | -36 223.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -22.00 | | | -22.00 |
242 Autres charges externes. | 131 242.00 | 148 295.00 | | 131 242.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 742.00 | 2 445.00 | | 1 742.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 977.00 | 53 661.00 | | 91 977.00 |
252 Charges sociales | 25 241.00 | 10 838.00 | | 25 241.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 867.00 | 17 882.00 | | 10 867.00 |
262 Autres charges | | 125.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 315 965.00 | 294 264.00 | | 315 965.00 |
270 Résultat d’exploitation | -115 473.00 | -76 727.00 | | -115 473.00 |
280 Produits financiers | | 25.00 | | |
294 Charges financières | 1 546.00 | 3 321.00 | | 1 546.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -117 053.00 | -80 023.00 | | -117 053.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 230 114.00 | | | 230 114.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 566.00 | | | 40 566.00 |