| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 774 500.00 | | 774 500.00 | 774 500.00 |
AP Constructions | 24 950.00 | 13 400.00 | 11 550.00 | 24 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 826.00 | 635.00 | 191.00 | 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 576.00 | 14 335.00 | 786 241.00 | 800 576.00 |
BT Marchandises | 52 057.00 | | 52 057.00 | 52 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 369.00 | | 16 369.00 | 16 369.00 |
BZ Autres créances | 5 878.00 | | 5 878.00 | 5 878.00 |
CF Disponibilités | 7 568.00 | | 7 568.00 | 7 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 449.00 | | 82 449.00 | 82 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 025.00 | 14 335.00 | 868 690.00 | 883 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 71 624.00 | 28 090.00 | | 71 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 902.00 | 43 534.00 | | 51 902.00 |
DL TOTAL (I) | 134 526.00 | 82 624.00 | | 134 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 909.00 | 293 461.00 | | 236 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 940.00 | 395 291.00 | | 405 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 043.00 | 67 571.00 | | 72 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 272.00 | 22 140.00 | | 19 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 164.00 | 778 463.00 | | 734 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 690.00 | 861 087.00 | | 868 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 554.00 | 541 769.00 | | 554 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 576.00 | | | 800 576.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 774 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 774 500.00 | | | 774 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 076.00 | | | 26 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 934.00 | 3 401.00 | | 10 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 934.00 | 3 401.00 | | 10 934.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 044.00 | 72 044.00 | | 72 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
UX Autres créances clients | 16 369.00 | 16 369.00 | | 16 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VB T. V. A. | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 909.00 | 57 299.00 | 179 610.00 | 236 909.00 |
VI Groupe et associés | 405 940.00 | 405 940.00 | | 405 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 522.00 | | | 56 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 824.00 | 22 824.00 | | 22 824.00 |
VW T.V.A. | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 164.00 | 554 554.00 | 179 610.00 | 734 164.00 |