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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 326.00 | 554.00 | 7 772.00 | 8 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 294.00 | | 33 294.00 | 33 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 620.00 | 554.00 | 41 066.00 | 41 620.00 |
BZ Autres créances | 8 933.00 | | 8 933.00 | 8 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 33 971.00 | | 33 971.00 | 33 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 904.00 | | 142 904.00 | 142 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 904.00 | | 142 904.00 | 142 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 402.00 | | | 106 402.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 396.00 | | | 101 396.00 |
DH Report à nouveau | -72 778.00 | | | -72 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 778.00 | | | -72 778.00 |
DL TOTAL (I) | 135 020.00 | | | 135 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 986 982.00 | | | 986 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 904.00 | | | 142 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 554.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 160.00 | | | -5 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 904.00 | | | 31 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 682.00 | | | 104 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 778.00 | | | -72 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 41 620.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 326.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 33 294.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 554.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 554.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 294.00 | | 33 294.00 | 33 294.00 |
VB T. V. A. | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 986 982.00 | 109 068.00 | 504 414.00 | 986 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 986 982.00 | | | 986 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 441.00 | 20 441.00 | | 20 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
VW T.V.A. | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 122.00 | | | 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 679.00 | | | 77 679.00 |
ST Autres comptes | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 526.00 | | | 526.00 |
YT Sous‐traitance | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 380.00 | | | 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 474.00 | | | 83 474.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |