| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 054.00 | 563.00 | 4 490.00 | 5 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 377.00 | 26 669.00 | 81 707.00 | 108 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 433.00 | 27 232.00 | 86 200.00 | 113 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
BZ Autres créances | 24 089.00 | | 24 089.00 | 24 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 518.00 | | 25 518.00 | 25 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 951.00 | 27 232.00 | 111 719.00 | 138 951.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 146.00 | | | -65 146.00 |
DL TOTAL (I) | -60 146.00 | | | -60 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 336.00 | | | 114 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 626.00 | | | 53 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 865.00 | | | 171 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 719.00 | | | 111 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 130.00 | | | 84 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 146.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 626.00 | | | 71 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 146.00 | | | -65 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 113 433.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 433.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 054.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 377.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27 232.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 563.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 669.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
UX Autres créances clients | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VB T. V. A. | 24 089.00 | 24 089.00 | | 24 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 292.00 | 25 557.00 | 67 571.00 | 113 292.00 |
VI Groupe et associés | 53 626.00 | 53 626.00 | | 53 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 707.00 | | | 46 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 518.00 | 25 518.00 | | 25 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 865.00 | 84 130.00 | 67 571.00 | 171 865.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
ST Autres comptes | 29 847.00 | | | 29 847.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 580.00 | | | 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 234.00 | | | 35 234.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |