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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 871 627.00 | | 7 871 627.00 | 7 871 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 500 093.00 | | 14 500 093.00 | 14 500 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 808.00 | | 13 808.00 | 13 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 208.00 | | 20 208.00 | 20 208.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 110 941.00 | | 2 110 941.00 | 2 110 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 631 242.00 | | 16 631 242.00 | 16 631 242.00 |
CU Autres participations | 6 628 466.00 | | 6 628 466.00 | 6 628 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 1 814 327.00 | -290 517.00 | | 1 814 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 579 423.00 | 2 104 845.00 | | 2 579 423.00 |
DK Provisions réglementées | 603 046.00 | 398 219.00 | | 603 046.00 |
DL TOTAL (I) | 4 996 798.00 | 2 212 548.00 | | 4 996 798.00 |
DP Provisions pour risques | 2 760 941.00 | 2 885 729.00 | | 2 760 941.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 760 941.00 | 2 885 729.00 | | 2 760 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 631 232.00 | 17 754 452.00 | | 8 631 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 522.00 | 35 292.00 | | 4 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 749.00 | 705 572.00 | | 237 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 873 504.00 | 18 495 316.00 | | 8 873 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 631 242.00 | 23 593 592.00 | | 16 631 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 580.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 915.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 139 668.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 87 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 860 875.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 235 729.00 | |
GN Différences positives de change | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 323 555.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 110 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 685.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 280 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 540 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 783 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 689 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 204 827.00 | 204 827.00 | | 204 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 827.00 | 204 827.00 | | 204 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204 827.00 | -204 827.00 | | -204 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 905 521.00 | 705 572.00 | | 905 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 336 135.00 | 10 468 964.00 | | 6 336 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 756 713.00 | 8 364 119.00 | | 3 756 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 579 423.00 | 2 104 845.00 | | 2 579 423.00 |