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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 852.00 | 13 072.00 | 51 780.00 | 64 852.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 452.00 | 13 072.00 | 162 380.00 | 175 452.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 867.00 | | 21 867.00 | 21 867.00 |
072 Créances – Autres | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
084 Disponibilités | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 875.00 | | 34 875.00 | 34 875.00 |
110 Total général Actif | 210 327.00 | 13 072.00 | 197 255.00 | 210 327.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 226.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 689.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 737.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 459.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 832.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 663.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 227.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 518.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 255.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 594.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 755.00 | | | 161 755.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 758.00 | | | 161 758.00 |
242 Autres charges externes. | 65 577.00 | | | 65 577.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 185.00 | | | 63 185.00 |
252 Charges sociales | 23 385.00 | | | 23 385.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 216.00 | | | 161 216.00 |
270 Résultat d’exploitation | 542.00 | | | 542.00 |
294 Charges financières | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 689.00 | | | -1 689.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 45 816.00 | | | 45 816.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 858.00 | | | 127 858.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 594.00 | | | 47 594.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 176.00 | | | 16 176.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 939.00 | | | 9 939.00 |