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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
AP Constructions | 135 000.00 | 2 374.00 | 132 626.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 000.00 | 1 463.00 | 37 538.00 | 39 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 708.00 | 4 545.00 | 585 163.00 | 589 708.00 |
BN En cours de production de biens | 937 422.00 | | 937 422.00 | 937 422.00 |
BZ Autres créances | 125 670.00 | | 125 670.00 | 125 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 092.00 | | 1 064 092.00 | 1 064 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 800.00 | 4 545.00 | 1 649 255.00 | 1 653 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 344 885.00 | | | 344 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 236.00 | | | 438 236.00 |
DL TOTAL (I) | 794 122.00 | | | 794 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153.00 | | | 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592 053.00 | | | 592 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 978.00 | | | 141 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 949.00 | | | 120 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 134.00 | | | 855 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 255.00 | | | 1 649 255.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 134.00 | | | 855 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | | | 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708.00 | | 589 000.00 | 708.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 589 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 589 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708.00 | | 589 000.00 | 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491.00 | 4 054.00 | | 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491.00 | 4 054.00 | | 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 978.00 | 141 978.00 | | 141 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120 819.00 | 120 819.00 | | 120 819.00 |
VB T. V. A. | 117 530.00 | 117 530.00 | | 117 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VI Groupe et associés | 592 053.00 | 592 053.00 | | 592 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 670.00 | 126 670.00 | | 126 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 134.00 | 855 134.00 | | 855 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 675.00 | | | 18 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 113 537.00 | | | 113 537.00 |
ST Autres comptes | 17 361.00 | | | 17 361.00 |
YT Sous‐traitance | 223.00 | | | 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 884.00 | | | 20 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 913.00 | | | 149 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 349.00 | | | 150 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 121.00 | | | 131 121.00 |