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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 621.00 | 2 874.00 | 747.00 | 3 621.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 877.00 | 20 584.00 | 46 292.00 | 66 877.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 498.00 | 23 458.00 | 150 039.00 | 173 498.00 |
060 Stock marchandises | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
072 Créances – Autres | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
084 Disponibilités | 73 855.00 | | 73 855.00 | 73 855.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 483.00 | | 80 483.00 | 80 483.00 |
110 Total général Actif | 253 980.00 | 23 458.00 | 230 522.00 | 253 980.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 110 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 633.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 495.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 158.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 629.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 565.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 241.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 028.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 522.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 675.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 675.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 406 701.00 | 354 051.00 | | 406 701.00 |
230 Autres produits | 2 353.00 | 1 673.00 | | 2 353.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 409 054.00 | 355 723.00 | | 409 054.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 246 114.00 | 210 137.00 | | 246 114.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 210.00 | -1 930.00 | | 2 210.00 |
242 Autres charges externes. | 45 287.00 | 40 225.00 | | 45 287.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 272.00 | 2 948.00 | | 3 272.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 605.00 | 57 997.00 | | 60 605.00 |
252 Charges sociales | 22 664.00 | 21 263.00 | | 22 664.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 941.00 | 7 144.00 | | 9 941.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 390 097.00 | 337 784.00 | | 390 097.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 958.00 | 17 939.00 | | 18 958.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 10.00 | | 8.00 |
294 Charges financières | 1 277.00 | 1 180.00 | | 1 277.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 406.00 | 2 515.00 | | 2 406.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 633.00 | 14 254.00 | | 13 633.00 |