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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 815.00 | 6 978.00 | 6 837.00 | 13 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 499.00 | 8 933.00 | 9 565.00 | 18 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 314.00 | 15 911.00 | 25 402.00 | 41 314.00 |
BT Marchandises | 623 420.00 | | 623 420.00 | 623 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 848.00 | 29 330.00 | 31 518.00 | 60 848.00 |
BZ Autres créances | 280 793.00 | | 280 793.00 | 280 793.00 |
CF Disponibilités | 321 059.00 | | 321 059.00 | 321 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 968.00 | | 6 968.00 | 6 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 089.00 | 29 330.00 | 1 263 759.00 | 1 293 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 404.00 | 45 242.00 | 1 289 162.00 | 1 334 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 127 720.00 | | | 127 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 987.00 | | | 95 987.00 |
DL TOTAL (I) | 234 708.00 | | | 234 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404.00 | | | 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754.00 | | | 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 596.00 | | | 769 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 444.00 | | | 277 444.00 |
EA Autres dettes | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 454.00 | | | 1 054 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 162.00 | | | 1 289 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 054 454.00 | | | 1 054 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 404.00 | | | 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 199.00 | | 3 115.00 | 38 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 199.00 | | 3 115.00 | 29 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 455.00 | 6 457.00 | 15 912.00 | 9 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 455.00 | 6 457.00 | 15 912.00 | 9 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 596.00 | 769 596.00 | | 769 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 444.00 | 277 444.00 | | 277 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 60 849.00 | 60 849.00 | | 60 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 794.00 | 280 794.00 | | 280 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 610.00 | 348 610.00 | 9 000.00 | 357 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 454.00 | 1 054 454.00 | | 1 054 454.00 |