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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 197 871.00 | 104 342.00 | 93 529.00 | 197 871.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 871.00 | 104 342.00 | 97 529.00 | 201 871.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 411.00 | | 7 411.00 | 7 411.00 |
060 Stock marchandises | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 149 634.00 | | 149 634.00 | 149 634.00 |
072 Créances – Autres | 9 781.00 | | 9 781.00 | 9 781.00 |
084 Disponibilités | 142 866.00 | | 142 866.00 | 142 866.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 310 993.00 | | 310 993.00 | 310 993.00 |
110 Total général Actif | 512 864.00 | 104 342.00 | 408 522.00 | 512 864.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 156 141.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 085.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 227 326.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 014.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 475.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 497.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 708.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 197.00 | |
180 Total général Passif | | | 408 522.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 96 633.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 531.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 92 919.00 | | | 92 919.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 238.00 | | | 105 238.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 96 633.00 | | | 96 633.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 153 854.00 | | | 153 854.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 353.00 | | | 40 353.00 |