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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 396.00 | 25 460.00 | 16 935.00 | 42 396.00 |
AH Fonds commercial | 847 144.00 | | 847 144.00 | 847 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 831.00 | 138 496.00 | 80 334.00 | 218 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 496 242.00 | 543 708.00 | 952 533.00 | 1 496 242.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 612 914.00 | 707 666.00 | 1 905 247.00 | 2 612 914.00 |
BP En cours de production de services | 63 157.00 | | 63 157.00 | 63 157.00 |
BT Marchandises | 8 998 206.00 | 66 791.00 | 8 931 415.00 | 8 998 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 545 412.00 | 11 976.00 | 1 533 436.00 | 1 545 412.00 |
BZ Autres créances | 3 784 109.00 | | 3 784 109.00 | 3 784 109.00 |
CF Disponibilités | 34 296.00 | | 34 296.00 | 34 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 447.00 | | 144 447.00 | 144 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 569 629.00 | 78 767.00 | 14 490 861.00 | 14 569 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 182 543.00 | 786 433.00 | 16 396 109.00 | 17 182 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 652.00 | 13 018.00 | | 28 652.00 |
DG Autres réserves | 167 053.00 | | | 167 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 706.00 | 312 687.00 | | 121 706.00 |
DL TOTAL (I) | 917 412.00 | 925 705.00 | | 917 412.00 |
DP Provisions pour risques | 8 855.00 | 10 257.00 | | 8 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 855.00 | 10 257.00 | | 8 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 547 997.00 | 1 733 275.00 | | 2 547 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 187 339.00 | 203 254.00 | | 187 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 344 609.00 | 6 573 773.00 | | 8 344 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 737 697.00 | 880 804.00 | | 737 697.00 |
EA Autres dettes | 3 401 500.00 | 3 646 110.00 | | 3 401 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250 696.00 | 150 528.00 | | 250 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 469 841.00 | 13 187 748.00 | | 15 469 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 396 109.00 | 14 123 712.00 | | 16 396 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 282 501.00 | 12 984 493.00 | | 15 282 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 534.00 | 83 660.00 | | 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 708 630.00 | | 31 708 630.00 | 31 708 630.00 |
FG Production vendue services | 2 815 046.00 | | 2 815 046.00 | 2 815 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 523 677.00 | | 34 523 677.00 | 34 523 677.00 |
FM Production stockée | | | 23 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 860 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 632 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 419 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 655 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 255 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 963 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 933.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 855.00 | |
GE Autres charges | | | 1 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 657 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 216 041.00 | 297 779.00 | | 216 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | 1 848.00 | | 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325.00 | 1 848.00 | | 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -325.00 | -1 848.00 | | -325.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 423.00 | 69 649.00 | | 21 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 769.00 | 124 715.00 | | 33 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 918 648.00 | 41 122 631.00 | | 34 918 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 796 941.00 | 40 809 943.00 | | 34 796 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 706.00 | 312 687.00 | | 121 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 572 447.00 | | 53 793.00 | 2 572 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 325.00 | 2 612 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 889 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 325.00 | 1 715 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 889 540.00 | | | 889 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 674 607.00 | | 53 793.00 | 1 674 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 856.00 | 220 485.00 | 1 675.00 | 488 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 982.00 | 8 479.00 | | 16 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 875.00 | 212 006.00 | 1 675.00 | 471 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 258.00 | 8 855.00 | 10 258.00 | 10 258.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 273.00 | 66 791.00 | 43 273.00 | 43 273.00 |
6T Sur comptes clients | 24 663.00 | 143.00 | 12 830.00 | 24 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 936.00 | 66 934.00 | 56 103.00 | 67 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 194.00 | 75 789.00 | 66 361.00 | 78 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 789.00 | 66 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 344 610.00 | 8 344 610.00 | | 8 344 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 427 861.00 | 427 861.00 | | 427 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 155.00 | 141 155.00 | | 141 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 271.00 | 77 271.00 | | 77 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250 697.00 | 250 697.00 | | 250 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 513 941.00 | 1 513 941.00 | | 1 513 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 471.00 | | 31 471.00 | 31 471.00 |
VB T. V. A. | 655 111.00 | 655 111.00 | | 655 111.00 |
VC Groupe et associés | 2 104 326.00 | 2 104 326.00 | | 2 104 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 547 997.00 | 2 547 997.00 | | 2 547 997.00 |
VI Groupe et associés | 3 324 230.00 | 3 324 230.00 | | 3 324 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 803.00 | 62 803.00 | | 62 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 015 556.00 | 1 015 556.00 | | 1 015 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 447.00 | 144 447.00 | | 144 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 482 269.00 | 5 442 498.00 | 39 771.00 | 5 482 269.00 |
VW T.V.A. | 105 878.00 | 105 878.00 | | 105 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 282 502.00 | 15 282 502.00 | | 15 282 502.00 |