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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 208.00 | 13 927.00 | 38 282.00 | 52 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 208.00 | 13 927.00 | 428 282.00 | 442 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 400.00 | | 59 400.00 | 59 400.00 |
BZ Autres créances | 40 182.00 | | 40 182.00 | 40 182.00 |
CF Disponibilités | 12 048.00 | | 12 048.00 | 12 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 377.00 | | 114 377.00 | 114 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 586.00 | 13 927.00 | 542 659.00 | 556 586.00 |
CU Autres participations | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
DG Autres réserves | 24 638.00 | | | 24 638.00 |
DH Report à nouveau | | -4 151.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 700.00 | 30 304.00 | | 21 700.00 |
DL TOTAL (I) | 247 853.00 | 226 153.00 | | 247 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 342.00 | 27 206.00 | | 41 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 019.00 | 234 734.00 | | 191 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 154.00 | 6 140.00 | | 5 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 865.00 | 60 639.00 | | 51 865.00 |
EA Autres dettes | 5 427.00 | 5 688.00 | | 5 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 806.00 | 334 407.00 | | 294 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 659.00 | 560 560.00 | | 542 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 500.00 | | 326 500.00 | 326 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 500.00 | | 326 500.00 | 326 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 494.00 | |
GE Autres charges | | | 1 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 681.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 228.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 228.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -228.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 143.00 | 4 944.00 | | 4 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 979.00 | 307 434.00 | | 326 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 279.00 | 277 130.00 | | 305 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 700.00 | 30 304.00 | | 21 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 543.00 | | 36 666.00 | 405 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 543.00 | | 26 666.00 | 25 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 001.00 | | 10 000.00 | 380 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 432.00 | 8 494.00 | | 5 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 432.00 | 8 494.00 | | 5 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 982.00 | 27 982.00 | | 27 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
UX Autres créances clients | 59 400.00 | | | 59 400.00 |
VB T. V. A. | 544.00 | | | 544.00 |
VC Groupe et associés | 38 837.00 | | | 38 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 979.00 | 38 979.00 | | 38 979.00 |
VI Groupe et associés | 191 019.00 | 191 019.00 | | 191 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 801.00 | | | 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 329.00 | 102 329.00 | | 102 329.00 |
VW T.V.A. | 15 117.00 | 15 117.00 | | 15 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 806.00 | 294 806.00 | | 294 806.00 |