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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 533 789.00 | 50 000.00 | 483 789.00 | 533 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 045.00 | | 34 045.00 | 34 045.00 |
BZ Autres créances | 173 002.00 | | 173 002.00 | 173 002.00 |
CF Disponibilités | 1 211 035.00 | | 1 211 035.00 | 1 211 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 951 871.00 | 50 000.00 | 1 901 871.00 | 1 951 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 871.00 | 50 000.00 | 1 901 871.00 | 1 951 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 991.00 | -19 927.00 | | -25 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 816 500.00 | -6 064.00 | | 816 500.00 |
DL TOTAL (I) | 791 509.00 | -24 991.00 | | 791 509.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 049.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151.00 | 792 652.00 | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 354.00 | 690 632.00 | | 714 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 789.00 | 597 269.00 | | 286 789.00 |
EA Autres dettes | 39 069.00 | 229.00 | | 39 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 601 580.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 040 362.00 | 12 688 412.00 | | 1 040 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 871.00 | 12 663 421.00 | | 1 901 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 362.00 | 12 688 412.00 | | 1 040 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 70 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 50 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 120 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 354.00 | 714 354.00 | | 714 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 285 014.00 | 285 014.00 | | 285 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 069.00 | 39 069.00 | | 39 069.00 |
UX Autres créances clients | 34 045.00 | 34 045.00 | | 34 045.00 |
VB T. V. A. | 131 345.00 | 131 345.00 | | 131 345.00 |
VI Groupe et associés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 657.00 | 41 657.00 | | 41 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 047.00 | 207 047.00 | | 207 047.00 |
VW T.V.A. | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 362.00 | 1 040 362.00 | | 1 040 362.00 |