| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 086 047.00 | 586 985.00 | 499 062.00 | 1 086 047.00 |
AH Fonds commercial | 11 225 126.00 | | 11 225 128.00 | 11 225 126.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 204 663.00 | | 204 663.00 | 204 663.00 |
AN Terrains | 1 745 927.00 | 1 491 966.00 | 253 961.00 | 1 745 927.00 |
AP Constructions | 34 247 652.00 | 25 563 550.00 | 8 684 102.00 | 34 247 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 795 760.00 | 18 864 306.00 | 3 931 455.00 | 22 795 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 827 229.00 | 1 397 782.00 | 429 447.00 | 1 827 229.00 |
AX Avances et acomptes | 94 256.00 | | 94 256.00 | 94 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
BF Prêts | 383 534.00 | | 383 534.00 | 383 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 276 133.00 | | 1 276 133.00 | 1 276 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 260 173.00 | 47 914 089.00 | 27 346 084.00 | 75 260 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 299 366.00 | | 299 366.00 | 299 366.00 |
BT Marchandises | 94 921.00 | | 94 921.00 | 94 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 753.00 | 333 543.00 | 478 210.00 | 811 753.00 |
BZ Autres créances | 13 791 258.00 | | 13 791 258.00 | 13 791 258.00 |
CF Disponibilités | 6 914 754.00 | | 6 914 754.00 | 6 914 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 480 590.00 | | 1 480 590.00 | 1 480 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 392 643.00 | 333 543.00 | 23 059 101.00 | 23 392 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 652 816.00 | 48 247 631.00 | 50 405 185.00 | 98 652 816.00 |
CU Autres participations | 341 843.00 | | 341 843.00 | 341 843.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 400.00 | 4 705.00 | 18 695.00 | 23 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 685 590.00 | | | 15 685 590.00 |
DH Report à nouveau | -7 746 429.00 | | | -7 746 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 182.00 | | | 407 182.00 |
DJ Subventions d’investissement | 811.00 | | | 811.00 |
DL TOTAL (I) | 8 347 154.00 | | | 8 347 154.00 |
DP Provisions pour risques | 1 031 419.00 | | | 1 031 419.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 031 419.00 | | | 1 031 419.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 497 626.00 | | | 17 497 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 536.00 | | | 472 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 949 831.00 | | | 6 949 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 754 839.00 | | | 6 754 839.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 508 575.00 | | | 508 575.00 |
EA Autres dettes | 6 035 657.00 | | | 6 035 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204.00 | | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 026 612.00 | | | 41 026 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 405 185.00 | | | 50 405 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 316 253.00 | | 1 316 253.00 | 1 316 253.00 |
FG Production vendue services | 41 852 368.00 | | 41 852 368.00 | 41 852 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 168 621.00 | | 43 168 621.00 | 43 168 621.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 587 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 818 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 596 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 511 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 376 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 366 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 731 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 065 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 531 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 218 311.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 130 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 483.00 | |
GE Autres charges | | | 22 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 010 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 586 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 330 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 751 669.00 | | | 5 751 669.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136 883.00 | | | 136 883.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 070.00 | | | 60 070.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 924.00 | | | 104 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301 877.00 | | | 301 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184 596.00 | | | 184 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 939.00 | | | 90 939.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 949 598.00 | | | 949 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 225 134.00 | | | 1 225 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -923 257.00 | | | -923 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 898 892.00 | | | 59 898 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 491 710.00 | | | 59 491 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 182.00 | | | 407 182.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 655.00 | | | 26 655.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 036 873.00 | | 7 068 022.00 | 70 036 873.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 620.00 | | 23 400.00 | 9 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 005 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 844 722.00 | 75 260 173.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 825.00 | 28 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 894 101.00 | 12 515 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 945 796.00 | 60 710 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 287 815.00 | | 122 123.00 | 13 287 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 079 731.00 | | 6 576 889.00 | 55 079 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 659 706.00 | | 345 610.00 | 1 659 706.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 320 746.00 | 3 217 413.00 | 1 754 069.00 | 46 320 746.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 620.00 | 4 705.00 | 4 825.00 | 9 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 215 513.00 | 265 573.00 | 894 101.00 | 1 215 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 095 612.00 | 2 947 135.00 | 855 143.00 | 45 095 612.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 745.00 | 949 598.00 | 104 924.00 | 186 745.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 130 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 370 404.00 | 29 483.00 | 66 344.00 | 370 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 370 404.00 | 159 483.00 | 66 344.00 | 370 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 557 148.00 | 1 109 081.00 | 171 268.00 | 557 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159 483.00 | 66 344.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 949 598.00 | 104 924.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 472 536.00 | 472 536.00 | | 472 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 949 831.00 | 6 949 831.00 | | 6 949 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 683 542.00 | 1 683 542.00 | | 1 683 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 383 394.00 | 3 383 394.00 | | 3 383 394.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 508 575.00 | 508 575.00 | | 508 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 035 657.00 | 6 035 657.00 | | 6 035 657.00 |
8L Produits constatés d’avance | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UP Prêts | 383 534.00 | 25 592.00 | 357 942.00 | 383 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 276 133.00 | | 1 276 133.00 | 1 276 133.00 |
UX Autres créances clients | 435 103.00 | 435 103.00 | | 435 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 204.00 | 16 204.00 | | 16 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 163 253.00 | 163 253.00 | | 163 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 376 651.00 | 376 651.00 | | 376 651.00 |
VB T. V. A. | 600 518.00 | 600 518.00 | | 600 518.00 |
VC Groupe et associés | 52 474.00 | 52 474.00 | | 52 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308 826.00 | 308 826.00 | | 308 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 188 800.00 | 816 409.00 | 15 879 227.00 | 17 188 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 000.00 | | | 15 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 944 467.00 | | | 3 944 467.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 152 042.00 | 152 042.00 | | 152 042.00 |
VP Divers | 2 138 988.00 | 2 138 988.00 | | 2 138 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 621 469.00 | 1 621 469.00 | | 1 621 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 667 778.00 | 10 667 778.00 | | 10 667 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 480 590.00 | 1 480 590.00 | | 1 480 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 743 269.00 | 16 109 193.00 | 1 634 075.00 | 17 743 269.00 |
VW T.V.A. | 66 434.00 | 66 434.00 | | 66 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 019 268.00 | 24 646 877.00 | 15 879 227.00 | 41 019 268.00 |