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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 796.00 | 1 873.00 | 17 923.00 | 19 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 055.00 | 4 629.00 | 68 426.00 | 73 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 446.00 | 6 502.00 | 88 944.00 | 95 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 837.00 | | 19 837.00 | 19 837.00 |
CF Disponibilités | 7 972.00 | | 7 972.00 | 7 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 319.00 | | 30 319.00 | 30 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 765.00 | 6 502.00 | 119 263.00 | 125 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 381.00 | | | -9 381.00 |
DL TOTAL (I) | -8 381.00 | | | -8 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 005.00 | | | 111 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 788.00 | | | 9 788.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 404.00 | | | 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 644.00 | | | 127 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 263.00 | | | 119 263.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3.00 | | | 3.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 95 446.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 851.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 595.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 502.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 502.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
UX Autres créances clients | 19 837.00 | 19 837.00 | | 19 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 952.00 | 17 765.00 | 72 775.00 | 110 952.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 941.00 | 24 941.00 | | 24 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 644.00 | 34 457.00 | 72 775.00 | 127 644.00 |