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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 257.00 | 87 559.00 | 205 699.00 | 293 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 040.00 | 344.00 | 4 696.00 | 5 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 297.00 | 87 903.00 | 495 395.00 | 583 297.00 |
BT Marchandises | 298 297.00 | | 298 297.00 | 298 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 545.00 | | 68 545.00 | 68 545.00 |
BZ Autres créances | 41 229.00 | | 41 229.00 | 41 229.00 |
CF Disponibilités | 136 975.00 | | 136 975.00 | 136 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 162.00 | | 546 162.00 | 546 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 460.00 | 87 903.00 | 1 041 557.00 | 1 129 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 242.00 | | | -28 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 313.00 | | | 181 313.00 |
DL TOTAL (I) | 163 071.00 | | | 163 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 946.00 | | | 586 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 441.00 | | | 62 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 081.00 | | | 146 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 675.00 | | | 79 675.00 |
EA Autres dettes | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 486.00 | | | 878 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 557.00 | | | 1 041 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 563.00 | | | 350 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 737.00 | 1.00 | 3 560.00 | 579 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 583 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 697.00 | | 3 560.00 | 289 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 686.00 | 42 872.00 | | 44 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 686.00 | 42 872.00 | | 44 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 081.00 | 146 081.00 | | 146 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 837.00 | 11 837.00 | | 11 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 492.00 | 16 492.00 | | 16 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 095.00 | 47 095.00 | | 47 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
UX Autres créances clients | 68 545.00 | 68 545.00 | | 68 545.00 |
VB T. V. A. | 38 682.00 | 38 682.00 | | 38 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 946.00 | 59 023.00 | 238 810.00 | 586 946.00 |
VI Groupe et associés | 62 370.00 | 62 370.00 | | 62 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 753.00 | | | 58 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 931.00 | 110 891.00 | 5 040.00 | 115 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 486.00 | 350 563.00 | 238 810.00 | 878 486.00 |