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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 219.00 | 713.00 | 1 506.00 | 2 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 781.00 | 775.00 | 38 006.00 | 38 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 273.00 | | 36 273.00 | 36 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 144.00 | | 16 144.00 | 16 144.00 |
BZ Autres créances | 37 919.00 | | 37 919.00 | 37 919.00 |
CF Disponibilités | 439 027.00 | | 439 027.00 | 439 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 411.00 | | 7 411.00 | 7 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 226.00 | | 537 226.00 | 537 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 007.00 | 775.00 | 575 232.00 | 576 007.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 210 388.00 | 184 949.00 | | 210 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 922.00 | 85 438.00 | | 272 922.00 |
DL TOTAL (I) | 485 511.00 | 272 588.00 | | 485 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 876.00 | 178.00 | | 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 135.00 | 8 831.00 | | 18 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 709.00 | 14 144.00 | | 70 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 720.00 | 23 154.00 | | 89 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 232.00 | 295 743.00 | | 575 232.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 876.00 | | | 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 920 716.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 920 716.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 052.00 | |
GE Autres charges | | | 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 120.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 762.00 | | | -6 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 436.00 | 28 700.00 | | 92 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 530.00 | 631 273.00 | | 932 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 607.00 | 545 834.00 | | 659 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 922.00 | 85 438.00 | | 272 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 982.00 | | 799.00 | 37 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 482.00 | | 799.00 | 1 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175.00 | 600.00 | 775.00 | 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175.00 | 600.00 | 775.00 | 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 135.00 | 18 135.00 | | 18 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 965.00 | 64 965.00 | | 64 965.00 |
UX Autres créances clients | 16 144.00 | 16 144.00 | | 16 144.00 |
VC Groupe et associés | 12 078.00 | 12 078.00 | | 12 078.00 |
VI Groupe et associés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 842.00 | 25 842.00 | | 25 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 475.00 | 61 475.00 | | 61 475.00 |
VW T.V.A. | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 721.00 | 89 721.00 | | 89 721.00 |