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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
AN Terrains | 2 800.00 | 222.00 | 2 578.00 | 2 800.00 |
AP Constructions | 624 931.00 | 48 536.00 | 576 395.00 | 624 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 116.00 | 10 028.00 | 2 088.00 | 12 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 102.00 | 1 577.00 | 525.00 | 2 102.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 011.00 | 61 825.00 | 582 186.00 | 644 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
BZ Autres créances | 126 688.00 | | 126 688.00 | 126 688.00 |
CF Disponibilités | 56 746.00 | | 56 746.00 | 56 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 899.00 | | 185 899.00 | 185 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 910.00 | 61 825.00 | 768 085.00 | 829 910.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 850.00 | 133 200.00 | | 134 850.00 |
DH Report à nouveau | -90 428.00 | -69 484.00 | | -90 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 648.00 | -20 944.00 | | -10 648.00 |
DK Provisions réglementées | 43 660.00 | 29 223.00 | | 43 660.00 |
DL TOTAL (I) | 77 434.00 | 71 994.00 | | 77 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 726.00 | 502 054.00 | | 472 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 000.00 | 51 400.00 | | 51 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 570.00 | 6 145.00 | | 2 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 198.00 | 13 452.00 | | 9 198.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | 8 832.00 | | 44.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 113.00 | | | 155 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 651.00 | 581 883.00 | | 690 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 085.00 | 653 877.00 | | 768 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 512.00 | 458 833.00 | | 476 512.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 407.00 | | 10 604.00 | 634 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 644 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 641 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 345.00 | | 10 604.00 | 632 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 015.00 | 21 168.00 | 358.00 | 41 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 552.00 | 21 168.00 | 358.00 | 39 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 223.00 | 14 438.00 | | 29 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 223.00 | 14 438.00 | | 29 223.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 438.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | -47 556.00 | | 44.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 113.00 | 155 113.00 | | 155 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 726.00 | 43 814.00 | 125 842.00 | 472 726.00 |
VI Groupe et associés | 47 600.00 | 47 600.00 | 47 600.00 | 47 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 328.00 | | | 29 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 688.00 | 126 688.00 | | 126 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 653.00 | 129 153.00 | 500.00 | 129 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 651.00 | 214 139.00 | 173 442.00 | 690 651.00 |