| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 556.00 | 14 444.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 1 091.00 | 223.00 | 868.00 | 1 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 403.00 | 3 826.00 | 66 577.00 | 70 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 248 503.00 | | 248 503.00 | 248 503.00 |
CF Disponibilités | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 134.00 | | 253 134.00 | 253 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 538.00 | 3 826.00 | 319 711.00 | 323 538.00 |
CU Autres participations | 51 265.00 | | 51 265.00 | 51 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 1 121.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 21 529.00 | | | 21 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 374.00 | 23 408.00 | | 56 374.00 |
DL TOTAL (I) | 110 903.00 | 54 529.00 | | 110 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 674.00 | 88 841.00 | | 181 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 283.00 | 2 831.00 | | 24 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 852.00 | 2 000.00 | | 2 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 808.00 | 93 672.00 | | 208 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 711.00 | 148 202.00 | | 319 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 808.00 | 93 672.00 | | 208 808.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 188.00 | | 40 188.00 | 40 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 188.00 | | 40 188.00 | 40 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 102.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87.00 | 30.00 | | 87.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 469.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 578.00 | 37 912.00 | | 94 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 204.00 | 14 503.00 | | 38 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 374.00 | 23 408.00 | | 56 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 953.00 | 874.00 | | 2 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 556.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 953.00 | 318.00 | | 2 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 283.00 | 24 283.00 | | 24 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 674.00 | 181 674.00 | | 181 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 503.00 | 248 503.00 | | 248 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 503.00 | 248 503.00 | | 248 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 809.00 | 208 809.00 | | 208 809.00 |