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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 976.00 | 4 538.00 | 23 437.00 | 27 976.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 966.00 | 46 692.00 | 12 273.00 | 58 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 595.00 | 40 395.00 | 40 198.00 | 80 595.00 |
BF Prêts | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 022.00 | 91 626.00 | 87 395.00 | 179 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
BP En cours de production de services | 1 279 976.00 | | 1 279 976.00 | 1 279 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 555 044.00 | 7 499.00 | 1 547 544.00 | 1 555 044.00 |
BZ Autres créances | 56 619.00 | | 56 619.00 | 56 619.00 |
CF Disponibilités | 1 045 818.00 | | 1 045 818.00 | 1 045 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 963.00 | | 16 963.00 | 16 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 974 422.00 | 27 499.00 | 3 946 922.00 | 3 974 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 153 444.00 | 119 126.00 | 4 034 318.00 | 4 153 444.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 105 828.00 | | | 105 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 899.00 | | | 76 899.00 |
DL TOTAL (I) | 512 727.00 | | | 512 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 453.00 | | | 667 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 493.00 | | | 69 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 134.00 | | | 726 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 203.00 | | | 493 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 565 305.00 | | | 1 565 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 521 591.00 | | | 3 521 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 034 318.00 | | | 4 034 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 902 473.00 | | | 2 902 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 883 282.00 | | 3 883 282.00 | 3 883 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 883 282.00 | | 3 883 282.00 | 3 883 282.00 |
FM Production stockée | | | 932 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 832 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 180 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 879 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 198 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 743 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 561.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 982.00 | | | -5 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 836 218.00 | | | 4 836 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 759 319.00 | | | 4 759 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 899.00 | | | 76 899.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 128.00 | | | 32 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 929.00 | 1 500.00 | 49 208.00 | 172 929.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 42 615.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 615.00 | 11 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 615.00 | 179 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 139 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 12 976.00 | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 329.00 | | 36 232.00 | 105 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 600.00 | 1 500.00 | | 52 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 025.00 | 41 601.00 | 2 000.00 | 52 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 441.00 | 3 096.00 | | 1 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 583.00 | 38 505.00 | 2 000.00 | 50 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 000.00 | 1 000.00 | | 19 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 499.00 | 1 000.00 | | 26 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 499.00 | 1 000.00 | | 26 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726 134.00 | 726 134.00 | | 726 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 409.00 | 116 409.00 | | 116 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 565 305.00 | 1 565 305.00 | | 1 565 305.00 |
UP Prêts | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 547 544.00 | 1 547 544.00 | | 1 547 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 499.00 | | 7 499.00 | 7 499.00 |
VB T. V. A. | 29 469.00 | 29 469.00 | | 29 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 667 453.00 | 48 335.00 | 619 118.00 | 667 453.00 |
VI Groupe et associés | 68 670.00 | 68 670.00 | | 68 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 525 600.00 | | | 525 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 795.00 | | | 15 795.00 |
VP Divers | 18 424.00 | 18 424.00 | | 18 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 963.00 | 16 963.00 | | 16 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 640 111.00 | 1 621 127.00 | 18 983.00 | 1 640 111.00 |
VW T.V.A. | 368 412.00 | 368 412.00 | | 368 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 521 591.00 | 2 902 473.00 | 619 118.00 | 3 521 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 428.00 | | | 27 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 666.00 | | | 24 666.00 |
ST Autres comptes | 434 186.00 | | | 434 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 294 101.00 | | | 294 101.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 126 363.00 | | | 126 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 428.00 | | | 27 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 902 280.00 | | | 902 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 485 620.00 | | | 485 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 879 317.00 | | | 879 317.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |