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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 80 742.00 | 7 338.00 | 73 404.00 | 80 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 207.00 | 9 001.00 | 50 206.00 | 59 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 449.00 | 16 339.00 | 520 110.00 | 536 449.00 |
BT Marchandises | 469 177.00 | | 469 177.00 | 469 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 568.00 | | 6 568.00 | 6 568.00 |
BZ Autres créances | 56 984.00 | | 56 984.00 | 56 984.00 |
CF Disponibilités | 28 104.00 | | 28 104.00 | 28 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 364.00 | | 16 364.00 | 16 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 197.00 | | 577 197.00 | 577 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 645.00 | 16 339.00 | 1 097 306.00 | 1 113 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 842.00 | | | -61 842.00 |
DL TOTAL (I) | -41 842.00 | | | -41 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 194.00 | | | 578 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 107.00 | | | 496 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 657.00 | | | 43 657.00 |
EA Autres dettes | 21 190.00 | | | 21 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 148.00 | | | 1 139 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 306.00 | | | 1 097 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 339.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 339.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 107.00 | 496 107.00 | | 496 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 656.00 | 43 656.00 | | 43 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 190.00 | 21 190.00 | | 21 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578 194.00 | 201 285.00 | 278 036.00 | 578 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 916.00 | 79 916.00 | | 79 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 416.00 | 79 916.00 | 46 500.00 | 126 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 148.00 | 762 239.00 | 278 036.00 | 1 139 148.00 |