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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 48 451.00 | 4 500.00 | 43 951.00 | 48 451.00 |
028 Immobilisations corporelles | 305 426.00 | 26 973.00 | 278 453.00 | 305 426.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 423 876.00 | 31 473.00 | 392 404.00 | 423 876.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
072 Créances – Autres | 7 551.00 | | 7 551.00 | 7 551.00 |
084 Disponibilités | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 063.00 | | 18 063.00 | 18 063.00 |
110 Total général Actif | 441 940.00 | 31 473.00 | 410 467.00 | 441 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -88 023.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -83 023.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 345 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 680.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115 758.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 810.00 | |
176 Total des dettes | | | 493 490.00 | |
180 Total général Passif | | | 410 467.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 423 876.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 226 627.00 | | | 226 627.00 |
230 Autres produits | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 078.00 | | | 228 078.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 342.00 | | | 73 342.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 787.00 | | | -5 787.00 |
242 Autres charges externes. | 91 211.00 | | | 91 211.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 523.00 | | | 93 523.00 |
252 Charges sociales | 24 809.00 | | | 24 809.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 473.00 | | | 31 473.00 |
262 Autres charges | 803.00 | | | 803.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 311 571.00 | | | 311 571.00 |
270 Résultat d’exploitation | -83 494.00 | | | -83 494.00 |
294 Charges financières | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -88 023.00 | | | -88 023.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 48 451.00 | | | 48 451.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 167 600.00 | | | 167 600.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 78 250.00 | | | 78 250.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 053.00 | | | 12 053.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 47 522.00 | | | 47 522.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 423 876.00 | | | 423 876.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 851.00 | | | 26 851.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 859.00 | | | 25 859.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |