| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 56 101.00 | | 56 101.00 | 56 101.00 |
AP Constructions | 224 404.00 | 1 636.00 | 222 768.00 | 224 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 320.00 | 1 400.00 | 32 919.00 | 34 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 325.00 | 3 037.00 | 322 288.00 | 325 325.00 |
BZ Autres créances | 19 659.00 | | 19 659.00 | 19 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 431.00 | | 58 431.00 | 58 431.00 |
CF Disponibilités | 213 147.00 | | 213 147.00 | 213 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 237.00 | | 291 237.00 | 291 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 562.00 | 3 037.00 | 613 525.00 | 616 562.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 102 959.00 | | | 102 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 670.00 | 132 059.00 | | 142 670.00 |
DL TOTAL (I) | 246 729.00 | 133 059.00 | | 246 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 614.00 | | | 277 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 589.00 | 2 078.00 | | 3 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 444.00 | 10 468.00 | | 9 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 150.00 | 5 968.00 | | 47 150.00 |
EA Autres dettes | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 796.00 | 18 513.00 | | 366 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 525.00 | 151 572.00 | | 613 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 059.00 | | 311 265.00 | 14 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 559.00 | | 311 265.00 | 3 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48.00 | 2 989.00 | | 48.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48.00 | 2 989.00 | | 48.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 650.00 | 24 650.00 | | 24 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 15 882.00 | 15 882.00 | | 15 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 614.00 | 17 449.00 | 89 018.00 | 277 614.00 |
VI Groupe et associés | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 205.00 | | | 280 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 159.00 | 19 659.00 | 1 500.00 | 21 159.00 |
VW T.V.A. | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 796.00 | 106 631.00 | 89 018.00 | 366 796.00 |