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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 667.00 | 346.00 | 1 321.00 | 1 667.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 667.00 | 346.00 | 5 321.00 | 5 667.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 126 298.00 | | 126 298.00 | 126 298.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 378.00 | | 97 378.00 | 97 378.00 |
072 Créances – Autres | 157 695.00 | | 157 695.00 | 157 695.00 |
084 Disponibilités | 272 928.00 | | 272 928.00 | 272 928.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 654 299.00 | | 654 299.00 | 654 299.00 |
110 Total général Actif | 659 966.00 | 346.00 | 659 620.00 | 659 966.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 281.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 507 281.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 125.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -572 501.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 214.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 339.00 | |
180 Total général Passif | | | 659 620.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 505 667.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 667.00 | 901.00 | 765.00 | 1 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 816.00 | 901.00 | 4 914.00 | 5 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 312 314.00 | | 312 314.00 | 312 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 184.00 | | 89 184.00 | 89 184.00 |
BZ Autres créances | 112 984.00 | | 112 984.00 | 112 984.00 |
CF Disponibilités | 136 317.00 | | 136 317.00 | 136 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 799.00 | | 654 799.00 | 654 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 615.00 | 901.00 | 659 713.00 | 660 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 245 792.00 | | | 245 792.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 438.00 | | | 49 438.00 |
230 Autres produits | 240.00 | | | 240.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 469.00 | | | 295 469.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 208 618.00 | | | 208 618.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -25 398.00 | | | -25 398.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 865.00 | | | 102 865.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -100 900.00 | | | -100 900.00 |
242 Autres charges externes. | 101 608.00 | | | 101 608.00 |
254 Dotations aux amortissements | 346.00 | | | 346.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 287 139.00 | | | 287 139.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 331.00 | | | 8 331.00 |
280 Produits financiers | 236.00 | | | 236.00 |
290 Produits exceptionnels | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 753.00 | 7 281.00 | | 3 753.00 |
DL TOTAL (I) | 511 035.00 | 507 281.00 | | 511 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 098.00 | 57 250.00 | | 1 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 434.00 | 34 125.00 | | 23 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 667.00 | 16 165.00 | | 4 667.00 |
EA Autres dettes | 119 480.00 | 44 799.00 | | 119 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 679.00 | 152 339.00 | | 148 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 713.00 | 659 620.00 | | 659 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 679.00 | 152 339.00 | | 148 679.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 504 000.00 | | | 504 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 505 667.00 | | | 505 667.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
FA Ventes de marchandises | 95 599.00 | | 95 599.00 | 95 599.00 |
FG Production vendue services | 99 247.00 | | 99 247.00 | 99 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 845.00 | | 194 845.00 | 194 845.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 556.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 696.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 320.00 | | | 43 320.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 192.00 | | | 62 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281.00 | | | 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281.00 | 500 000.00 | | 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -281.00 | | | -281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 662.00 | 1 285.00 | | 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 978.00 | 795 705.00 | | 194 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 225.00 | 788 424.00 | | 191 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 753.00 | 7 281.00 | | 3 753.00 |