| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 892.00 | 1 739.00 | 152.00 | 1 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 448.00 | 1 430.00 | 1 017.00 | 2 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 340.00 | 3 170.00 | 1 169.00 | 4 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 652 029.00 | 19 693.00 | 632 336.00 | 652 029.00 |
BZ Autres créances | 368 249.00 | | 368 249.00 | 368 249.00 |
CF Disponibilités | 377 314.00 | | 377 314.00 | 377 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 995.00 | 19 693.00 | 1 378 301.00 | 1 397 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 335.00 | 22 863.00 | 1 379 471.00 | 1 402 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 7 251.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 293 828.00 | 137 771.00 | | 293 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 088.00 | 158 805.00 | | -99 088.00 |
DL TOTAL (I) | 304 740.00 | 403 828.00 | | 304 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585.00 | 300 979.00 | | 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 233.00 | 102 247.00 | | 103 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 141.00 | 473 818.00 | | 741 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 770.00 | 314 513.00 | | 229 770.00 |
EA Autres dettes | | 72 983.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 074 731.00 | 1 264 540.00 | | 1 074 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 471.00 | 1 668 369.00 | | 1 379 471.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 050.00 | 1 120.00 | | 2 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 108.00 | 630.00 | | 1 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941.00 | 489.00 | | 941.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741 141.00 | 741 141.00 | | 741 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 984.00 | 91 984.00 | | 91 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 644.00 | 41 644.00 | | 41 644.00 |
UX Autres créances clients | 465 067.00 | 465 067.00 | | 465 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 632.00 | 23 632.00 | | 23 632.00 |
VB T. V. A. | 98 942.00 | 98 942.00 | | 98 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VI Groupe et associés | 103 233.00 | 103 233.00 | | 103 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 144.00 | 55 144.00 | | 55 144.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368 249.00 | 368 249.00 | | 368 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 680.00 | 1 020 680.00 | | 1 020 680.00 |
VW T.V.A. | 89 038.00 | 89 038.00 | | 89 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 731.00 | 1 074 731.00 | | 1 074 731.00 |