| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 855.00 | 13 458.00 | 102 397.00 | 115 855.00 |
AH Fonds commercial | 4 091 229.00 | | 4 091 229.00 | 4 091 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 511.00 | 23 026.00 | 73 486.00 | 96 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 024 866.00 | 36 484.00 | 4 988 383.00 | 5 024 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 842 026.00 | | 842 026.00 | 842 026.00 |
BZ Autres créances | 213 803.00 | | 213 803.00 | 213 803.00 |
CF Disponibilités | 748 995.00 | | 748 995.00 | 748 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 805 820.00 | | 1 805 820.00 | 1 805 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 830 686.00 | 36 484.00 | 6 794 202.00 | 6 830 686.00 |
CU Autres participations | 721 271.00 | | 721 271.00 | 721 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 153 614.00 | | | 153 614.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 922 984.00 | | | 922 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 397.00 | | | 417 397.00 |
DL TOTAL (I) | 1 505 894.00 | | | 1 505 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 022 352.00 | | | 4 022 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 069.00 | | | 116 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 761.00 | | | 110 761.00 |
EA Autres dettes | 1 039 126.00 | | | 1 039 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 288 308.00 | | | 5 288 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 794 202.00 | | | 6 794 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 373 899.00 | | | 2 373 899.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 383 221.00 | | 12 383 221.00 | 12 383 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 383 221.00 | | 12 383 221.00 | 12 383 221.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 568 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 443 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 419 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 167 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 164 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 936.00 | |
GE Autres charges | | | 196 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 562 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 006 446.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 370 431.00 | |
GN Différences positives de change | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 567 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 141.00 | | | 10 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 490.00 | | | 150 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 568 919.00 | | | 12 568 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 151 522.00 | | | 12 151 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 397.00 | | | 417 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 829 525.00 | | 195 341.00 | 4 829 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 721 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 024 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 207 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 091 229.00 | | 115 855.00 | 4 091 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 025.00 | | 79 486.00 | 17 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 721 271.00 | | | 721 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 547.00 | 28 936.00 | | 7 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 13 458.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 547.00 | 15 478.00 | | 7 547.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 513.00 | | 96 513.00 | 96 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 513.00 | | 96 513.00 | 96 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 96 513.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 069.00 | 116 069.00 | | 116 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 338.00 | 37 338.00 | | 37 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 167.00 | 62 167.00 | | 62 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 039 126.00 | 1 039 126.00 | | 1 039 126.00 |
UX Autres créances clients | 842 026.00 | 842 026.00 | | 842 026.00 |
VC Groupe et associés | 153 614.00 | 153 614.00 | | 153 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 022 352.00 | 1 107 943.00 | 2 914 409.00 | 4 022 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 681 489.00 | | | 681 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 722 594.00 | | | 722 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 094.00 | 60 094.00 | | 60 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 256.00 | 11 256.00 | | 11 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 056 824.00 | 1 056 824.00 | | 1 056 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 288 308.00 | 2 373 899.00 | 2 914 409.00 | 5 288 308.00 |