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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 449.00 | 13 754.00 | 55 695.00 | 69 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 432.00 | 9 655.00 | 49 777.00 | 59 432.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 100.00 | | 59 100.00 | 59 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 475.00 | 30 903.00 | 164 572.00 | 195 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 978.00 | 806.00 | 645 172.00 | 645 978.00 |
BZ Autres créances | 158 949.00 | | 158 949.00 | 158 949.00 |
CF Disponibilités | 53 968.00 | | 53 968.00 | 53 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 933.00 | 806.00 | 859 127.00 | 859 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 408.00 | 31 709.00 | 1 023 699.00 | 1 055 408.00 |
CR Parts à plus d’un an | 967.00 | | | 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 44 367.00 | | | 44 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 361.00 | | | 107 361.00 |
DL TOTAL (I) | 206 728.00 | | | 206 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 538.00 | | | 52 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 982.00 | | | 625 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 845.00 | | | 137 845.00 |
EA Autres dettes | 606.00 | | | 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 971.00 | | | 816 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 699.00 | | | 1 023 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 454.00 | | | 764 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 698 830.00 | 601 382.00 | 2 300 212.00 | 1 698 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 698 830.00 | 601 382.00 | 2 300 212.00 | 1 698 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 301 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 618 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 806.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 154 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 758.00 | | | 39 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 301 956.00 | | | 2 301 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 194 595.00 | | | 2 194 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 361.00 | | | 107 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 776.00 | | 118 699.00 | 76 776.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 282.00 | | 118 699.00 | 69 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 335.00 | 18 569.00 | | 12 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 020.00 | 1 474.00 | | 6 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 314.00 | 17 095.00 | | 6 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 982.00 | 625 982.00 | | 625 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 181.00 | 31 181.00 | | 31 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 533.00 | 26 533.00 | | 26 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
UX Autres créances clients | 645 011.00 | 645 011.00 | | 645 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
VB T. V. A. | 153 391.00 | 153 391.00 | | 153 391.00 |
VC Groupe et associés | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 538.00 | 9 269.00 | 43 269.00 | 52 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 966.00 | 804 998.00 | 967.00 | 805 966.00 |
VW T.V.A. | 70 911.00 | 70 911.00 | | 70 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 971.00 | 773 701.00 | 43 269.00 | 816 971.00 |