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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 505 453.00 | 56 957.00 | 448 496.00 | 505 453.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 291 474.00 | 9 538.00 | 281 936.00 | 291 474.00 |
AP Constructions | 565 341.00 | 21 508.00 | 543 833.00 | 565 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 718 112.00 | 61 923.00 | 656 189.00 | 718 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 476.00 | 18 056.00 | 244 420.00 | 262 476.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 377 503.00 | 167 982.00 | 2 209 521.00 | 2 377 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 3 218 819.00 | | 3 218 819.00 | 3 218 819.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 55 373.00 | | 55 373.00 | 55 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 274 192.00 | | 3 274 192.00 | 3 274 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 651 695.00 | 167 983.00 | 5 483 713.00 | 5 651 695.00 |
CU Autres participations | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 200.00 | 20 000.00 | | 3 000 200.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -23 404.00 | -6 528.00 | | -23 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 862.00 | -16 876.00 | | 245 862.00 |
DL TOTAL (I) | 3 222 658.00 | -3 404.00 | | 3 222 658.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 739.00 | | | 31 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 739.00 | | | 31 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | | | 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 131 663.00 | 1 096 991.00 | | 2 131 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 340.00 | | | 35 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 243.00 | 183.00 | | 29 243.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 956.00 | 70 143.00 | | 32 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 229 316.00 | 1 167 317.00 | | 2 229 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 483 713.00 | 1 163 913.00 | | 5 483 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 982.00 | |
GE Autres charges | | | 7 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 017.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 586.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 000.00 | 28 586.00 | | 180 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 694.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 739.00 | | | 31 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 739.00 | 27 694.00 | | 31 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 261.00 | 892.00 | | 148 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 112.00 | | | 29 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 863.00 | 28 588.00 | | 783 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 001.00 | 45 464.00 | | 538 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 862.00 | -16 876.00 | | 245 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 718.00 | | 5 061 119.00 | 784 718.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 567 613.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 468 333.00 | | 2 377 503.00 | 3 468 333.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 160.00 | | 505 453.00 | 62 160.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 406 173.00 | | 1 549 576.00 | 3 406 173.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 728.00 | | 4 181 022.00 | 774 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 990.00 | | 21 010.00 | 9 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 167 982.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 56 957.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 538.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 101 487.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 739.00 | 31 739.00 | | 31 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 739.00 | 31 739.00 | | 31 739.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 739.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 340.00 | 35 340.00 | | 35 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 112.00 | 29 112.00 | | 29 112.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 956.00 | 32 956.00 | | 32 956.00 |
VB T. V. A. | 43 608.00 | 43 608.00 | | 43 608.00 |
VC Groupe et associés | 3 117 968.00 | 3 117 968.00 | | 3 117 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VI Groupe et associés | 2 131 663.00 | 2 131 663.00 | | 2 131 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 242.00 | 57 242.00 | | 57 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 373.00 | 55 373.00 | | 55 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 274 192.00 | 3 274 192.00 | | 3 274 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 229 316.00 | 2 229 316.00 | | 2 229 316.00 |