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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 043.00 | 21 425.00 | 1 618.00 | 23 043.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 921 297.00 | 21 425.00 | 6 899 872.00 | 6 921 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 29 784.00 | | 29 784.00 | 29 784.00 |
CF Disponibilités | 533 344.00 | | 533 344.00 | 533 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 345.00 | | 563 345.00 | 563 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 484 642.00 | 21 425.00 | 7 463 217.00 | 7 484 642.00 |
CU Autres participations | 6 898 254.00 | | 6 898 254.00 | 6 898 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 916 240.00 | 491 889.00 | | 916 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 830 133.00 | 719 352.00 | | 830 133.00 |
DK Provisions réglementées | 18 656.00 | 13 992.00 | | 18 656.00 |
DL TOTAL (I) | 1 875 030.00 | 1 335 232.00 | | 1 875 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 532 905.00 | 4 875 092.00 | | 4 532 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020 522.00 | 1 013 905.00 | | 1 020 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 942.00 | 8 825.00 | | 6 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 819.00 | 33 731.00 | | 27 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 588 187.00 | 5 931 553.00 | | 5 588 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 463 217.00 | 7 266 785.00 | | 7 463 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 480 716.00 | 1 438 481.00 | | 1 480 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 833.00 | | | 39 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 946.00 | |
GE Autres charges | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 854 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 854 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 776 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 833 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 597.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 664.00 | 5 261.00 | | 4 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 664.00 | -5 261.00 | | -4 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 162.00 | 5 573.00 | | -1 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 219.00 | 1 027 957.00 | | 1 155 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 086.00 | 308 605.00 | | 325 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 830 133.00 | 719 352.00 | | 830 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 921 866.00 | | | 6 921 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 569.00 | 6 898 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 569.00 | 6 921 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 043.00 | | | 23 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 898 823.00 | | | 6 898 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 479.00 | 5 946.00 | 21 425.00 | 15 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 479.00 | 5 946.00 | 21 425.00 | 15 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 992.00 | 4 664.00 | | 13 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 992.00 | 4 664.00 | | 13 992.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 664.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 007 931.00 | 1 007 931.00 | | 1 007 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 819.00 | 27 819.00 | | 27 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
UX Autres créances clients | 29 784.00 | 29 784.00 | | 29 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 833.00 | 39 833.00 | | 39 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 493 072.00 | 385 601.00 | 1 578 885.00 | 4 493 072.00 |
VI Groupe et associés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 382 020.00 | | | 382 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 001.00 | 30 001.00 | | 30 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 588 187.00 | 1 480 716.00 | 1 578 885.00 | 5 588 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 295 000.00 | | | 295 000.00 |