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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 907.00 | 50 164.00 | 74 743.00 | 124 907.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 439 907.00 | 50 164.00 | 389 743.00 | 439 907.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
072 Créances – Autres | 14 682.00 | | 14 682.00 | 14 682.00 |
084 Disponibilités | 50 552.00 | | 50 552.00 | 50 552.00 |
092 Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 041.00 | | 69 041.00 | 69 041.00 |
110 Total général Actif | 508 948.00 | 50 164.00 | 458 784.00 | 508 948.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 483.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 869.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 852.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 251 389.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 901.00 | |
172 Autres dettes | | | 107 776.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 33 867.00 | |
176 Total des dettes | | | 399 932.00 | |
180 Total général Passif | | | 458 784.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 531.00 | 278 644.00 | | 3 531.00 |
214 Production vendue de biens – France | 536 947.00 | | | 536 947.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 121.00 | | | 23 121.00 |
230 Autres produits | 3 442.00 | 8 244.00 | | 3 442.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 567 041.00 | 286 888.00 | | 567 041.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 950.00 | 5 175.00 | | 9 950.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 155 016.00 | 88 890.00 | | 155 016.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 202.00 | -4 560.00 | | 2 202.00 |
242 Autres charges externes. | 99 394.00 | 76 230.00 | | 99 394.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 898.00 | 843.00 | | 2 898.00 |
250 Rémunérations du personnel | 181 199.00 | 77 762.00 | | 181 199.00 |
252 Charges sociales | 51 153.00 | 19 498.00 | | 51 153.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 760.00 | 16 507.00 | | 33 760.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 535 576.00 | 280 349.00 | | 535 576.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 465.00 | 6 539.00 | | 31 465.00 |
280 Produits financiers | 66.00 | 38.00 | | 66.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
294 Charges financières | 2 598.00 | 1 648.00 | | 2 598.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5.00 | 3 770.00 | | 5.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 919.00 | 176.00 | | 4 919.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 869.00 | 983.00 | | 27 869.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 349.00 | | | 10 349.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 424 660.00 | | | 424 660.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 247.00 | | | 15 247.00 |