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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 735.00 | 73 467.00 | 65 268.00 | 138 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 062.00 | 112 723.00 | 314 340.00 | 427 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 108.00 | | 7 108.00 | 7 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 905.00 | 186 190.00 | 386 715.00 | 572 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 992.00 | | 13 992.00 | 13 992.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
BT Marchandises | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
BZ Autres créances | 43 756.00 | | 43 756.00 | 43 756.00 |
CF Disponibilités | 41 541.00 | | 41 541.00 | 41 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 141.00 | | 7 141.00 | 7 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 540.00 | | 110 540.00 | 110 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 445.00 | 186 190.00 | 497 255.00 | 683 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -304 284.00 | -221 182.00 | | -304 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 329.00 | -83 103.00 | | -83 329.00 |
DL TOTAL (I) | -386 614.00 | -303 284.00 | | -386 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 697.00 | 458 721.00 | | 375 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 109.00 | 168 425.00 | | 258 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97.00 | 435.00 | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 075.00 | 105 893.00 | | 133 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 403.00 | 53 786.00 | | 67 403.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 488.00 | 49 488.00 | | 49 488.00 |
EA Autres dettes | | 45.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 883 869.00 | 836 793.00 | | 883 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 255.00 | 533 509.00 | | 497 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 928.00 | 460 662.00 | | 591 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 107.00 | 58 083.00 | | 128 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 107.00 | 58 083.00 | | 128 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 075.00 | 133 075.00 | | 133 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 403.00 | 67 403.00 | | 67 403.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 488.00 | 49 488.00 | | 49 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 109.00 | 258 109.00 | | 258 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 108.00 | | 7 108.00 | 7 108.00 |
UX Autres créances clients | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 697.00 | 83 853.00 | 289 821.00 | 375 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 025.00 | | | 83 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 756.00 | 43 756.00 | | 43 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 364.00 | 53 256.00 | 7 108.00 | 60 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 772.00 | 591 928.00 | 289 821.00 | 883 772.00 |