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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 920.00 | | 29 920.00 | 29 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 318.00 | | 686 318.00 | 686 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CF Disponibilités | 24 558.00 | | 24 558.00 | 24 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 019.00 | | 25 019.00 | 25 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 337.00 | | 711 337.00 | 711 337.00 |
CU Autres participations | 653 445.00 | | 653 445.00 | 653 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 61 994.00 | | | 61 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 505.00 | 62 894.00 | | 77 505.00 |
DL TOTAL (I) | 149 398.00 | 71 894.00 | | 149 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 871.00 | 565 432.00 | | 493 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 542.00 | 72 542.00 | | 60 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 767.00 | 22 230.00 | | 2 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 759.00 | 5 400.00 | | 4 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 939.00 | 665 604.00 | | 561 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 337.00 | 737 498.00 | | 711 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 920.00 | 95 000.00 | | 89 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 415.00 | 32 106.00 | | 12 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 505.00 | 62 894.00 | | 77 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 542.00 | 60 542.00 | | 60 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 873.00 | | 32 873.00 | 32 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493 871.00 | 86 600.00 | 407 271.00 | 493 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 334.00 | 461.00 | 32 873.00 | 33 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 939.00 | 154 668.00 | 407 271.00 | 561 939.00 |