| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AN Terrains | 486 502.00 | 53 662.00 | 432 840.00 | 486 502.00 |
AP Constructions | 2 146 148.00 | 321 515.00 | 1 824 633.00 | 2 146 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554 662.00 | 199 648.00 | 355 015.00 | 554 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 580.00 | 102 201.00 | 265 379.00 | 367 580.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 218.00 | | 67 218.00 | 67 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 643 251.00 | 677 025.00 | 2 966 226.00 | 3 643 251.00 |
BT Marchandises | 6 571.00 | | 6 571.00 | 6 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 033.00 | | 38 033.00 | 38 033.00 |
BZ Autres créances | 22 124.00 | | 22 124.00 | 22 124.00 |
CF Disponibilités | 58 970.00 | | 58 970.00 | 58 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 845.00 | | 18 845.00 | 18 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 060.00 | | 145 060.00 | 145 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 788 311.00 | 677 025.00 | 3 111 285.00 | 3 788 311.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 209.00 | | | 209.00 |
DH Report à nouveau | 1 740.00 | -2 230.00 | | 1 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 198.00 | 4 179.00 | | -1 198.00 |
DL TOTAL (I) | 10 751.00 | 11 949.00 | | 10 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 548 316.00 | 1 735 048.00 | | 1 548 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 412 670.00 | 1 333 946.00 | | 1 412 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 858.00 | 679.00 | | 3 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 555.00 | 48 121.00 | | 53 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 879.00 | 54 502.00 | | 80 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 257.00 | 1 837.00 | | 1 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 100 535.00 | 3 174 132.00 | | 3 100 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 111 285.00 | 3 186 081.00 | | 3 111 285.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 270 416.00 | |
FG Production vendue services | | | 479 445.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 749 861.00 | |
FN Production immobilisée | | | 67 218.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 546.00 | |
GE Autres charges | | | 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -204 705.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205 000.00 | 218 000.00 | | 205 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 000.00 | 218 000.00 | | 205 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 466.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 466.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 205 000.00 | 210 534.00 | | 205 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 493.00 | 430.00 | | 1 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 554.00 | 722 186.00 | | 1 042 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 043 752.00 | 718 007.00 | | 1 043 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 198.00 | 4 179.00 | | -1 198.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 503 731.00 | | 159 519.00 | 3 503 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 3 643 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 3 622 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 484 566.00 | | 157 543.00 | 3 484 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | 1 976.00 | 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 479.00 | 251 545.00 | 20 000.00 | 445 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 479.00 | 251 545.00 | 20 000.00 | 445 479.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 554.00 | 53 554.00 | | 53 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 372.00 | 37 372.00 | | 37 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 206.00 | 15 206.00 | | 15 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 38 032.00 | 38 032.00 | | 38 032.00 |
VB T. V. A. | 16 645.00 | 16 645.00 | | 16 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 665.00 | 26 665.00 | | 26 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 521 650.00 | 223 898.00 | 803 499.00 | 1 521 650.00 |
VI Groupe et associés | 1 412 670.00 | 21 150.00 | 1 391 519.00 | 1 412 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75.00 | | | 75.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 156.00 | | | 212 156.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 447.00 | 13 447.00 | | 13 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 844.00 | 18 844.00 | | 18 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 152.00 | 79 002.00 | 150.00 | 79 152.00 |
VW T.V.A. | 13 359.00 | 13 359.00 | | 13 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 096 676.00 | 407 404.00 | 2 195 018.00 | 3 096 676.00 |