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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 961.00 | 3 072.00 | 2 888.00 | 5 961.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 305.00 | 3 401.00 | 2 903.00 | 6 305.00 |
060 Stock marchandises | 25 409.00 | | 25 409.00 | 25 409.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 756.00 | | 5 756.00 | 5 756.00 |
072 Créances – Autres | 8 258.00 | | 8 258.00 | 8 258.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 18 828.00 | | 18 828.00 | 18 828.00 |
084 Disponibilités | 11 903.00 | | 11 903.00 | 11 903.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 748.00 | | 71 748.00 | 71 748.00 |
110 Total général Actif | 78 053.00 | 3 401.00 | 74 651.00 | 78 053.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -364.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 677.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 313.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 652.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 850.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 003.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 834.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 338.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 651.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 455.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 231.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 194 615.00 | 154 202.00 | | 194 615.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 210.00 | 15 345.00 | | 15 210.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 928.00 | | | 13 928.00 |
230 Autres produits | 3 624.00 | 1 443.00 | | 3 624.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 379.00 | 170 991.00 | | 227 379.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 129 345.00 | 110 620.00 | | 129 345.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 683.00 | -5 534.00 | | -8 683.00 |
242 Autres charges externes. | 39 341.00 | 39 232.00 | | 39 341.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 555.00 | 639.00 | | 555.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 451.00 | 20 140.00 | | 28 451.00 |
252 Charges sociales | 4 993.00 | 4 538.00 | | 4 993.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 457.00 | 1 331.00 | | 1 457.00 |
262 Autres charges | 276.00 | 300.00 | | 276.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 738.00 | 171 265.00 | | 195 738.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 640.00 | -274.00 | | 31 640.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | 18.00 | | 40.00 |
294 Charges financières | 356.00 | 100.00 | | 356.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 30.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 677.00 | -386.00 | | 28 677.00 |