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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 385 591.00 | 54 157.00 | 331 434.00 | 385 591.00 |
040 Immobilisations financières | 16 541.00 | | 16 541.00 | 16 541.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 402 132.00 | 54 157.00 | 347 975.00 | 402 132.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 005.00 | | 11 005.00 | 11 005.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
072 Créances – Autres | 63 594.00 | | 63 594.00 | 63 594.00 |
084 Disponibilités | 21 389.00 | | 21 389.00 | 21 389.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 198.00 | | 19 198.00 | 19 198.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 985.00 | | 116 985.00 | 116 985.00 |
110 Total général Actif | 519 117.00 | 54 157.00 | 464 960.00 | 519 117.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -90 927.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 766.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -27 161.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 233 775.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 207 069.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 277.00 | |
176 Total des dettes | | | 492 122.00 | |
180 Total général Passif | | | 464 960.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 999.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 440 150.00 | | | 440 150.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 33 764.00 | | | 33 764.00 |
230 Autres produits | 17 787.00 | | | 17 787.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 491 702.00 | | | 491 702.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11.00 | | | 11.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 148 204.00 | | | 148 204.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -25 670.00 | | | -25 670.00 |
242 Autres charges externes. | 67 435.00 | | | 67 435.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 968.00 | | | 131 968.00 |
252 Charges sociales | 9 628.00 | | | 9 628.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 413.00 | | | 42 413.00 |
262 Autres charges | 133.00 | | | 133.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 402 094.00 | | | 402 094.00 |
270 Résultat d’exploitation | 89 608.00 | | | 89 608.00 |
294 Charges financières | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34 550.00 | | | 34 550.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 766.00 | | | 53 766.00 |