| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 989 734.00 | | 1 989 734.00 | 1 989 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 994.00 | | 139 994.00 | 139 994.00 |
BZ Autres créances | 9 366 502.00 | | 9 366 502.00 | 9 366 502.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 811 266.00 | | 811 266.00 | 811 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 317 763.00 | | 10 317 763.00 | 10 317 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 307 497.00 | | 12 307 497.00 | 12 307 497.00 |
CU Autres participations | 1 859 442.00 | | 1 859 442.00 | 1 859 442.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -1 695.00 | | | -1 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 406 425.00 | -1 695.00 | | -1 406 425.00 |
DL TOTAL (I) | -1 408 119.00 | -1 694.00 | | -1 408 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 522 443.00 | | | 13 522 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 105.00 | 2 020.00 | | 123 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 332.00 | | | 23 332.00 |
EA Autres dettes | 46 735.00 | | | 46 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 715 617.00 | 2 020.00 | | 13 715 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 307 497.00 | 326.00 | | 12 307 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 715 617.00 | 2 020.00 | | 13 715 617.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 522 443.00 | | | 13 522 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 661.00 | | 116 661.00 | 116 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 661.00 | | 116 661.00 | 116 661.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 561 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 561 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 445 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 528.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 406 425.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 481.00 | | | 155 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 561 906.00 | 1 695.00 | | 1 561 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 406 425.00 | -1 695.00 | | -1 406 425.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 105.00 | 123 105.00 | | 123 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 735.00 | 46 735.00 | | 46 735.00 |
UP Prêts | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
UX Autres créances clients | 139 994.00 | 139 994.00 | | 139 994.00 |
VB T. V. A. | 23 332.00 | 23 332.00 | | 23 332.00 |
VC Groupe et associés | 7 181 034.00 | 7 181 034.00 | | 7 181 034.00 |
VI Groupe et associés | 13 523 860.00 | 13 523 860.00 | | 13 523 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 162 137.00 | 2 162 137.00 | | 2 162 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 636 789.00 | 9 636 789.00 | | 9 636 789.00 |
VW T.V.A. | 23 332.00 | 23 332.00 | | 23 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 717 032.00 | 13 717 032.00 | | 13 717 032.00 |