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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 700.00 | 16 986.00 | 20 714.00 | 37 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 751.00 | 16 986.00 | 615 765.00 | 632 751.00 |
BZ Autres créances | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
CF Disponibilités | 153 755.00 | | 153 755.00 | 153 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 160 150.00 | | 160 150.00 | 160 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 901.00 | 16 986.00 | 775 915.00 | 792 901.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 595 051.00 | | 595 051.00 | 595 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 345 520.00 | 247 261.00 | | 345 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 996.00 | 104 259.00 | | 3 996.00 |
DL TOTAL (I) | 624 517.00 | 626 520.00 | | 624 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 438.00 | 148 121.00 | | 111 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 101.00 | 2 105.00 | | 3 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 859.00 | 47 260.00 | | 36 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 398.00 | 197 485.00 | | 151 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 915.00 | 824 006.00 | | 775 915.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 174 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 174 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 925.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 540.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 527.00 | | | -1 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 617.00 | 4 090.00 | | 1 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 579.00 | 289 522.00 | | 179 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 583.00 | 185 263.00 | | 175 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 996.00 | 104 259.00 | | 3 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 446.00 | 7 540.00 | | 9 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 446.00 | 7 540.00 | | 9 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 859.00 | 36 859.00 | | 36 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 438.00 | 34 942.00 | 76 496.00 | 111 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 682.00 | | | 36 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 398.00 | 74 903.00 | 76 496.00 | 151 398.00 |