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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 907.00 | 1 777.00 | 12 130.00 | 13 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758 248.00 | 79 499.00 | 678 749.00 | 758 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 655.00 | 81 277.00 | 693 379.00 | 774 655.00 |
BT Marchandises | 580 934.00 | | 580 934.00 | 580 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
BZ Autres créances | 192 838.00 | | 192 838.00 | 192 838.00 |
CF Disponibilités | 423 728.00 | | 423 728.00 | 423 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 906.00 | | 29 906.00 | 29 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 203.00 | | 1 231 203.00 | 1 231 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 858.00 | 81 277.00 | 1 924 581.00 | 2 005 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 31 129.00 | | | 31 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 882.00 | 31 129.00 | | 249 882.00 |
DL TOTAL (I) | 285 011.00 | 35 129.00 | | 285 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 334.00 | 11 857.00 | | 4 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 049 719.00 | 556 816.00 | | 1 049 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 117.00 | 253 232.00 | | 412 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 400.00 | 30 635.00 | | 173 400.00 |
EA Autres dettes | | 2 786.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 639 570.00 | 855 326.00 | | 1 639 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 924 581.00 | 890 455.00 | | 1 924 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 887 748.00 | | 1 887 748.00 | 1 887 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 887 748.00 | | 1 887 748.00 | 1 887 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 912 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 239 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -283 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 318.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 571 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 62.00 | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | 62.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 281.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -219.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 753.00 | 5 493.00 | | 89 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 912 325.00 | 633 021.00 | | 1 912 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 662 442.00 | 601 892.00 | | 1 662 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 882.00 | 31 129.00 | | 249 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 387.00 | | 357 269.00 | 417 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 887.00 | | 357 269.00 | 414 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 959.00 | 64 318.00 | | 16 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 959.00 | 64 318.00 | | 16 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 117.00 | 412 117.00 | | 412 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 696.00 | 42 696.00 | | 42 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 746.00 | 18 746.00 | | 18 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 197.00 | 84 197.00 | | 84 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VB T. V. A. | 87 673.00 | 87 673.00 | | 87 673.00 |
VC Groupe et associés | 18 121.00 | 18 121.00 | | 18 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VI Groupe et associés | 1 049 719.00 | 1 049 719.00 | | 1 049 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 044.00 | 87 044.00 | | 87 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 906.00 | 29 906.00 | | 29 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 040.00 | 226 540.00 | 2 500.00 | 229 040.00 |
VW T.V.A. | 16 680.00 | 16 680.00 | | 16 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 639 570.00 | 1 639 570.00 | | 1 639 570.00 |