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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 618.00 | 785.00 | 1 833.00 | 2 618.00 |
040 Immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 218.00 | 785.00 | 6 433.00 | 7 218.00 |
060 Stock marchandises | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
072 Créances – Autres | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
084 Disponibilités | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 337.00 | | 17 337.00 | 17 337.00 |
110 Total général Actif | 24 555.00 | 785.00 | 23 770.00 | 24 555.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 378.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 987.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 392.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 023.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 139.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 161.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 770.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 565.00 | | | 48 565.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 708.00 | | | 11 708.00 |
230 Autres produits | 25 107.00 | | | 25 107.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 380.00 | | | 85 380.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 005.00 | | | -10 005.00 |
242 Autres charges externes. | 40 571.00 | | | 40 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 955.00 | | | 43 955.00 |
252 Charges sociales | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
254 Dotations aux amortissements | 785.00 | | | 785.00 |
262 Autres charges | 64.00 | | | 64.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 039.00 | | | 84 039.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
300 Charges exceptionnelles | 355.00 | | | 355.00 |
310 Bénéfice ou perte | 987.00 | | | 987.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 597.00 | | | 9 597.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |