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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 320 824.00 | | 320 824.00 | 320 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 745 263.00 | | 3 745 263.00 | 3 745 263.00 |
CF Disponibilités | 29 294.00 | | 29 294.00 | 29 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 294.00 | | 29 294.00 | 29 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 774 557.00 | | 3 774 557.00 | 3 774 557.00 |
CU Autres participations | 3 424 439.00 | | 3 424 439.00 | 3 424 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -202 052.00 | | | -202 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 223.00 | -202 052.00 | | -21 223.00 |
DL TOTAL (I) | 2 776 725.00 | 2 797 948.00 | | 2 776 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 678.00 | 751 376.00 | | 732 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 562.00 | 250 274.00 | | 250 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 592.00 | 7 800.00 | | 14 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 832.00 | 1 009 450.00 | | 997 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 774 557.00 | 3 807 398.00 | | 3 774 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 389.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 412.00 | 202 052.00 | | 23 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 223.00 | -202 052.00 | | -21 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 802 954.00 | | | 3 802 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 691.00 | 3 745 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 691.00 | 3 745 263.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 802 954.00 | | | 3 802 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 592.00 | 14 592.00 | | 14 592.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 320 824.00 | 320 824.00 | | 320 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 732 678.00 | 89 820.00 | 428 572.00 | 732 678.00 |
VI Groupe et associés | 250 562.00 | 250 562.00 | | 250 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 785.00 | | | 26 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 824.00 | 320 824.00 | | 320 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 832.00 | 354 974.00 | 428 572.00 | 997 832.00 |